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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 663.00 | 953 655.00 | 56 008.00 | 1 009 663.00 |
BF Prêts | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 945.00 | 3 496 517.00 | 509 427.00 | 4 005 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 725.00 | 165 593.00 | 4 267 132.00 | 4 432 725.00 |
BZ Autres créances | 2 423 628.00 | | 2 423 628.00 | 2 423 628.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 340.00 | 165 593.00 | 6 777 747.00 | 6 943 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 949 285.00 | 3 662 110.00 | 7 287 175.00 | 10 949 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 729 092.00 | -4 513 014.00 | | -3 729 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 836.00 | 783 921.00 | | 562 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 820.00 | -2 177 657.00 | | -1 614 820.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 908.00 | 4 886.00 | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 925.00 | 1 552 708.00 | | 1 220 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 170 514.00 | | 196 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 975.00 | 1 386 859.00 | | 1 229 975.00 |
EA Autres dettes | 148 237.00 | 156 576.00 | | 148 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 065 602.00 | 5 653 508.00 | | 6 065 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 995.00 | 8 925 054.00 | | 8 894 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 175.00 | 6 754 396.00 | | 7 287 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220 925.00 | | | 1 220 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 309 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 309 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 313 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 953 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 490 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -12 000.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 744.00 | 131 574.00 | | 119 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 993.00 | 214 772.00 | | 183 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 360 783.00 | 30 574 898.00 | | 31 360 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 797 946.00 | 29 790 976.00 | | 30 797 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 836.00 | 783 921.00 | | 562 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 046.00 | | 138 899.00 | 3 867 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | 3 996.00 | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 897.00 | | 35 766.00 | 973 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 287.00 | | 99 137.00 | 350 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 107.00 | 27 410.00 | | 3 469 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 245.00 | 27 410.00 | | 926 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 397.00 | 562 397.00 | | 562 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 099.00 | 278 099.00 | | 278 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 065 603.00 | 6 065 603.00 | | 6 065 603.00 |
UP Prêts | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 726.00 | 4 432 726.00 | | 4 432 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 925.00 | 1 220 925.00 | | 1 220 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VW T.V.A. | 370 822.00 | 370 822.00 | | 370 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 996.00 | 8 894 996.00 | | 8 894 996.00 |