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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 625.00 | -4 625.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 523.00 | 729 732.00 | 153 791.00 | 883 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BF Prêts | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 395.00 | 3 277 220.00 | 490 176.00 | 3 767 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 565 807.00 | | 565 807.00 | 565 807.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 151.00 | | 635 151.00 | 635 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 546.00 | 3 277 220.00 | 1 125 327.00 | 4 402 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 997 821.00 | -6 751 189.00 | | -5 997 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 937.00 | 753 368.00 | | 359 937.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086 448.00 | -4 446 385.00 | | -4 086 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 814.00 | 8 209 098.00 | | 3 631 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 324.00 | 404 363.00 | | 419 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 637.00 | 1 543 975.00 | | 1 160 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 775.00 | 10 168 097.00 | | 5 211 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 327.00 | 5 721 712.00 | | 1 125 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 775.00 | 10 168 097.00 | | 5 211 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 972.00 | 7 555 180.00 | 7 856 152.00 | 300 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 972.00 | 7 555 180.00 | 7 856 152.00 | 300 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 799.00 | |
GE Autres charges | | | 543 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 921.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 698.00 | 224 888.00 | | 104 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 287.00 | 478 543.00 | | 91 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 235.00 | 10 121 107.00 | | 7 862 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 298.00 | 9 367 739.00 | | 7 502 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 937.00 | 753 368.00 | | 359 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 3 904.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 115.00 | | 131 135.00 | 3 684 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 855.00 | 3 767 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 855.00 | 890 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 978.00 | | 94 008.00 | 843 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 274.00 | | 37 127.00 | 297 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 004.00 | 92 174.00 | 9 584.00 | 3 190 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 142.00 | 92 174.00 | 9 584.00 | 647 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 222 339.00 | 3 222 339.00 | | 3 222 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 324.00 | 419 324.00 | | 419 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 637.00 | 1 160 637.00 | | 1 160 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 476.00 | 409 476.00 | | 409 476.00 |
UP Prêts | 247 033.00 | | 247 033.00 | 247 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
UX Autres créances clients | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221 372.00 | | | 2 221 372.00 |
VP Divers | 565 807.00 | 565 807.00 | | 565 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 785.00 | 609 384.00 | 334 401.00 | 943 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 775.00 | 5 211 775.00 | | 5 211 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |