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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | 2 542 862.00 | | 2 542 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 897.00 | 926 245.00 | 47 652.00 | 973 897.00 |
BF Prêts | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 046.00 | 3 469 107.00 | 397 939.00 | 3 867 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 976.00 | 165 278.00 | 4 522 698.00 | 4 687 976.00 |
BZ Autres créances | 1 771 531.00 | | 1 771 531.00 | 1 771 531.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 736.00 | 165 278.00 | 6 356 458.00 | 6 521 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 782.00 | 3 634 385.00 | 6 754 397.00 | 10 388 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 696.00 | 1 242 696.00 | | 1 242 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 513 015.00 | -7 194 211.00 | | -4 513 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 922.00 | 2 681 196.00 | | 783 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177 657.00 | -2 961 579.00 | | -2 177 657.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 40 877.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709.00 | 2 434 998.00 | | 1 552 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 286 452.00 | | 170 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 860.00 | 1 449 233.00 | | 1 386 860.00 |
EA Autres dettes | 156 576.00 | 81 386.00 | | 156 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 653 508.00 | 5 037 343.00 | | 5 653 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 925 054.00 | 9 330 288.00 | | 8 925 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 397.00 | 6 375 709.00 | | 6 754 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887.00 | 9 330 288.00 | | 4 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 30 504 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 504 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 515 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 789 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 432 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 48 008.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 48 008.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -32 710.00 | | -12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 575.00 | 154 190.00 | | 131 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 772.00 | 226 900.00 | | 214 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 574 899.00 | 26 715 557.00 | | 30 574 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 790 977.00 | 24 034 360.00 | | 29 790 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 922.00 | 2 681 197.00 | | 783 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 806.00 | | 220 319.00 | 3 857 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 079.00 | 350 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 079.00 | 3 867 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 657.00 | | 9 240.00 | 964 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 287.00 | | 211 079.00 | 350 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 659.00 | 46 448.00 | | 3 422 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 862.00 | | | 2 542 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 797.00 | 46 448.00 | | 879 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 515.00 | 170 515.00 | | 170 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 037.00 | 701 037.00 | | 701 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 643.00 | 244 643.00 | | 244 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 653 508.00 | 5 653 508.00 | | 5 653 508.00 |
UP Prêts | 260 823.00 | | 260 823.00 | 260 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 677 188.00 | 4 677 188.00 | | 4 677 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 668.00 | 1 759 668.00 | | 1 759 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 709.00 | 1 552 709.00 | | 1 552 709.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 731.00 | 6 497 445.00 | 350 287.00 | 6 847 731.00 |
VW T.V.A. | 424 428.00 | 424 428.00 | | 424 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 054.00 | 8 925 054.00 | | 8 925 054.00 |