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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 48 227.00 | 32 465.00 | 15 762.00 | 48 227.00 |
AP Constructions | 525 407.00 | 246 588.00 | 278 819.00 | 525 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 652.00 | 36 089.00 | 21 564.00 | 57 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 982.00 | 135 519.00 | 73 463.00 | 208 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 541.00 | 450 901.00 | 392 641.00 | 843 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BT Marchandises | 1 885 176.00 | 44 879.00 | 1 840 297.00 | 1 885 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 623.00 | 24 390.00 | 2 512 233.00 | 2 536 623.00 |
BZ Autres créances | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 634.00 | 69 270.00 | 4 728 364.00 | 4 797 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 175.00 | 520 170.00 | 5 121 005.00 | 5 641 175.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 440.00 | 337 534.00 | | 401 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 799.00 | 113 906.00 | | 342 799.00 |
DL TOTAL (I) | 755 240.00 | 462 440.00 | | 755 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 702.00 | 938 320.00 | | 1 048 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 646.00 | 1 066 843.00 | | 1 252 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 296.00 | 1 301 431.00 | | 1 854 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 236.00 | 149 884.00 | | 171 236.00 |
EA Autres dettes | 38 884.00 | 123 876.00 | | 38 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 765.00 | 3 580 354.00 | | 4 365 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 005.00 | 4 042 795.00 | | 5 121 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252 646.00 | | | 1 252 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 601 135.00 | 16 104 731.00 | 31 705 866.00 | 15 601 135.00 |
FG Production vendue services | 226 055.00 | | 226 055.00 | 226 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 827 191.00 | 16 104 731.00 | 31 931 922.00 | 15 827 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 132 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 605 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 087.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 564 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 2 861.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 667.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491.00 | 4 528.00 | | 6 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 326.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 843.00 | 6 375.00 | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | 7 701.00 | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -3 174.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 222.00 | 59 977.00 | | 175 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 138 499.00 | 28 108 123.00 | | 32 138 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 795 700.00 | 27 994 217.00 | | 31 795 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 799.00 | 113 906.00 | | 342 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 976.00 | 39 118.00 | | 66 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 948.00 | | | 772 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 676.00 | | | 769 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 235.00 | 104 006.00 | 340.00 | 347 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 995.00 | 104 006.00 | 340.00 | 346 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 296.00 | 1 854 296.00 | | 1 854 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 530.00 | 518 530.00 | | 518 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 942.00 | 626 942.00 | | 626 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 761.00 | 102 525.00 | 319 236.00 | 421 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 169.00 | 2 896 879.00 | 1 290.00 | 2 898 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 765.00 | 4 046 530.00 | 319 236.00 | 4 365 765.00 |