| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 371.00 | 404.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 82 908.00 | 55 414.00 | 27 494.00 | 82 908.00 |
AP Constructions | 696 312.00 | 439 626.00 | 256 686.00 | 696 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 784.00 | 78 203.00 | 29 581.00 | 107 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 918.00 | 360 393.00 | 573 525.00 | 933 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 095.00 | 944 007.00 | 1 158 088.00 | 2 102 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BT Marchandises | 3 166 530.00 | 47 498.00 | 3 119 032.00 | 3 166 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 357.00 | 133 008.00 | 5 278 349.00 | 5 411 357.00 |
BZ Autres créances | 884 331.00 | | 884 331.00 | 884 331.00 |
CF Disponibilités | 678 843.00 | | 678 843.00 | 678 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 221 387.00 | 180 506.00 | 10 040 881.00 | 10 221 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 323 482.00 | 1 124 513.00 | 11 198 969.00 | 12 323 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 520.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 689 030.00 | 474 168.00 | | 689 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 765.00 | 448 342.00 | | 483 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 795.00 | 1 439 030.00 | | 1 722 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 105.00 | 1 063 689.00 | | 1 999 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904 803.00 | 2 760 347.00 | | 2 904 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 029.00 | 3 964 068.00 | | 4 069 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 736.00 | 300 484.00 | | 354 736.00 |
EA Autres dettes | 148 501.00 | 109 838.00 | | 148 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476 174.00 | 8 198 426.00 | | 9 476 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 969.00 | 9 637 455.00 | | 11 198 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 974 001.00 | 8 087 997.00 | | 8 974 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 772.00 | 815 765.00 | | 279 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 011 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 653 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 665 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 071 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 575 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 395 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 257.00 | 239.00 | | 21 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 425.00 | 32 000.00 | | 42 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 682.00 | 32 239.00 | | 63 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 1 600.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 685.00 | 24 715.00 | | 8 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | 26 315.00 | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 504.00 | 5 923.00 | | 54 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 692.00 | 196 361.00 | | 201 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 135 867.00 | 65 569 078.00 | | 76 135 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 652 101.00 | 65 120 736.00 | | 75 652 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 765.00 | 448 342.00 | | 483 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 099.00 | | 807 803.00 | 1 387 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 807.00 | 2 102 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 750.00 | 1 835 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 775.00 | | 200 000.00 | 60 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 907.00 | | 607 793.00 | 1 320 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | 10.00 | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 455.00 | 152 118.00 | 71 566.00 | 863 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 771.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 856.00 | 149 347.00 | 71 566.00 | 855 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 655.00 | 47 498.00 | 47 655.00 | 47 655.00 |
6T Sur comptes clients | 97 282.00 | 42 609.00 | 6 883.00 | 97 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 937.00 | 90 107.00 | 54 538.00 | 144 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 937.00 | 90 107.00 | 54 538.00 | 144 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 107.00 | 54 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 029.00 | 4 069 029.00 | | 4 069 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 448.00 | 5 268 448.00 | | 5 268 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VB T. V. A. | 820 095.00 | 820 095.00 | | 820 095.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 105.00 | 496 933.00 | 458 123.00 | 999 105.00 |
VI Groupe et associés | 884 803.00 | 884 803.00 | | 884 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 031.00 | 6 316 230.00 | 1 801.00 | 6 318 031.00 |
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476 174.00 | 8 974 001.00 | 458 123.00 | 9 476 174.00 |