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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 7 600.00 | 3 175.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 302.00 | 50 178.00 | 15 124.00 | 65 302.00 |
AP Constructions | 613 501.00 | 412 487.00 | 201 013.00 | 613 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 290.00 | 68 151.00 | 27 139.00 | 95 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 315.00 | 325 040.00 | 209 275.00 | 534 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 099.00 | 863 455.00 | 523 644.00 | 1 387 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BT Marchandises | 3 177 016.00 | 47 655.00 | 3 129 360.00 | 3 177 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 849.00 | 97 282.00 | 4 967 567.00 | 5 064 849.00 |
BZ Autres créances | 947 813.00 | | 947 813.00 | 947 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 748.00 | 144 937.00 | 9 113 811.00 | 9 258 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 848.00 | 1 008 392.00 | 9 637 455.00 | 10 645 848.00 |
CU Autres participations | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | 1 000.00 | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 474 158.00 | 379 383.00 | | 474 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 342.00 | 310 304.00 | | 448 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 030.00 | 1 190 688.00 | | 1 439 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 689.00 | 903 591.00 | | 1 063 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 347.00 | 2 307 600.00 | | 2 760 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 068.00 | 3 713 804.00 | | 3 964 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 484.00 | 411 277.00 | | 300 484.00 |
EA Autres dettes | 109 838.00 | 117 313.00 | | 109 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 198 426.00 | 7 455 227.00 | | 8 198 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 455.00 | 8 645 915.00 | | 9 637 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 997.00 | 7 201 739.00 | | 8 087 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 708.00 | 507 015.00 | | 817 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 840 228.00 | 35 669 260.00 | 64 509 488.00 | 28 840 228.00 |
FG Production vendue services | 617 546.00 | | 617 546.00 | 617 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 457 774.00 | 35 669 260.00 | 65 127 034.00 | 29 457 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 536 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 141 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 838.00 | |
GE Autres charges | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 838 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 15 696.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 239.00 | 15 696.00 | | 32 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 923.00 | 15 696.00 | | 5 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 361.00 | 118 903.00 | | 196 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 569 078.00 | 56 952 408.00 | | 65 569 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 120 736.00 | 56 642 104.00 | | 65 120 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 342.00 | 310 304.00 | | 448 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 509.00 | 83 347.00 | | 129 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 949.00 | | 94 351.00 | 1 370 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 200.00 | 1 387 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 200.00 | 1 320 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | 675.00 | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 457.00 | | 93 650.00 | 1 305 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 26.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 423.00 | 157 017.00 | 54 985.00 | 761 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 3 332.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 155.00 | 153 685.00 | 54 985.00 | 757 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 068.00 | 3 964 068.00 | | 3 964 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 484.00 | 300 484.00 | | 300 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 973.00 | 819 973.00 | | 819 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 849.00 | 5 064 849.00 | | 5 064 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 708.00 | 817 708.00 | | 817 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 981.00 | 135 552.00 | 110 429.00 | 245 981.00 |
VI Groupe et associés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 813.00 | 947 813.00 | | 947 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 754.00 | 6 023 953.00 | 1 801.00 | 6 025 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 426.00 | 8 087 997.00 | 110 429.00 | 8 198 426.00 |