| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 775.00 | 10 596.00 | 179.00 | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 96 028.00 | 62 107.00 | 33 920.00 | 96 028.00 |
AP Constructions | 712 325.00 | 470 361.00 | 241 963.00 | 712 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 694.00 | 98 478.00 | 101 215.00 | 199 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 031.00 | 402 649.00 | 746 382.00 | 1 149 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 270.00 | 1 044 192.00 | 1 394 078.00 | 2 438 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
BT Marchandises | 3 847 303.00 | 115 419.00 | 3 731 884.00 | 3 847 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 541.00 | 136 694.00 | 5 411 847.00 | 5 548 541.00 |
BZ Autres créances | 1 001 670.00 | | 1 001 670.00 | 1 001 670.00 |
CF Disponibilités | 1 459 674.00 | | 1 459 674.00 | 1 459 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 041 853.00 | 252 113.00 | 11 789 740.00 | 12 041 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 480 123.00 | 1 296 305.00 | 13 183 818.00 | 14 480 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 972 795.00 | 689 030.00 | | 972 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 080.00 | 483 765.00 | | 536 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 875.00 | 1 722 795.00 | | 2 058 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 802.00 | 1 999 105.00 | | 2 770 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 364.00 | 2 904 803.00 | | 3 172 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 254.00 | 4 069 029.00 | | 4 578 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 150.00 | 354 736.00 | | 456 150.00 |
EA Autres dettes | 147 374.00 | 148 501.00 | | 147 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124 944.00 | 9 476 174.00 | | 11 124 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 818.00 | 11 198 969.00 | | 13 183 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513 424.00 | 8 974 001.00 | | 9 513 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 796 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 954 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 751 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 184 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 436 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 399 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 21 257.00 | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 983.00 | 42 425.00 | | 29 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 709.00 | 63 682.00 | | 33 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 689.00 | 8 685.00 | | 28 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 689.00 | 9 178.00 | | 28 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | 54 504.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 819.00 | 201 692.00 | | 207 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 218 540.00 | 76 135 867.00 | | 82 218 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 682 461.00 | 75 652 101.00 | | 81 682 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 080.00 | 483 765.00 | | 536 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 096.00 | | 497 040.00 | 2 102 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 865.00 | 2 438 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 865.00 | 2 157 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 775.00 | | | 260 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 951.00 | | 481 991.00 | 1 835 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 15 049.00 | 5 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 007.00 | 217 334.00 | 117 149.00 | 944 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 225.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 636.00 | 217 109.00 | 117 149.00 | 933 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 498.00 | 115 419.00 | 47 498.00 | 47 498.00 |
6T Sur comptes clients | 133 008.00 | 9 213.00 | 5 527.00 | 133 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 506.00 | 124 632.00 | 53 025.00 | 180 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 506.00 | 124 632.00 | 53 025.00 | 180 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 632.00 | 53 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 293.00 | 5 409 293.00 | | 5 409 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
VB T. V. A. | 931 851.00 | 931 851.00 | | 931 851.00 |
VC Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 361.00 | 6 431 312.00 | 141 049.00 | 6 572 361.00 |