| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 816.00 | 434.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 105 306.00 | 69 201.00 | 36 105.00 | 105 306.00 |
AP Constructions | 795 536.00 | 503 096.00 | 292 439.00 | 795 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 144.00 | 139 355.00 | 230 789.00 | 370 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 304.00 | 622 722.00 | 904 582.00 | 1 527 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 494.00 | 1 345 190.00 | 1 899 304.00 | 3 244 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
BT Marchandises | 4 173 140.00 | 125 194.00 | 4 047 946.00 | 4 173 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 412 651.00 | 135 845.00 | 9 276 806.00 | 9 412 651.00 |
BZ Autres créances | 1 425 288.00 | | 1 425 288.00 | 1 425 288.00 |
CF Disponibilités | 817 460.00 | | 817 460.00 | 817 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 040 007.00 | 261 040.00 | 15 778 968.00 | 16 040 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 284 501.00 | 1 606 230.00 | 17 678 271.00 | 19 284 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 875.00 | 972 795.00 | | 1 108 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 119.00 | 536 080.00 | | 911 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 994.00 | 2 058 875.00 | | 2 569 994.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 601.00 | 2 770 802.00 | | 2 855 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872 815.00 | 3 172 364.00 | | 3 872 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 225.00 | 4 578 254.00 | | 7 366 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 734.00 | 456 150.00 | | 711 734.00 |
EA Autres dettes | 147 841.00 | 147 374.00 | | 147 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 082 278.00 | 11 124 944.00 | | 15 082 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 271.00 | 13 183 818.00 | | 17 678 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 661 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 655 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 802 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 661 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 479 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 963.00 | 3 726.00 | | 22 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 747.00 | 29 983.00 | | 19 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 711.00 | 33 709.00 | | 42 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 916.00 | 28 689.00 | | 28 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 172.00 | 28 689.00 | | 34 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 5 021.00 | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 976.00 | 207 819.00 | | 339 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 845 221.00 | 82 218 540.00 | | 104 845 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 934 102.00 | 81 682 461.00 | | 103 934 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 119.00 | 536 080.00 | | 911 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 270.00 | | 843 723.00 | 2 438 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 3 244 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 2 810 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 775.00 | | 150 475.00 | 260 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 077.00 | | 690 669.00 | 2 157 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419.00 | | 2 579.00 | 20 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 192.00 | 315 422.00 | 14 424.00 | 1 044 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 220.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 596.00 | 315 201.00 | 14 424.00 | 1 033 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 419.00 | 125 194.00 | 115 419.00 | 115 419.00 |
6T Sur comptes clients | 136 694.00 | 849.00 | 1 697.00 | 136 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 113.00 | 126 043.00 | 117 116.00 | 252 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 113.00 | 152 043.00 | 117 116.00 | 252 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 043.00 | 117 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 225.00 | 7 366 225.00 | | 7 366 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 894.00 | 257 894.00 | | 257 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 9 272 659.00 | 9 272 659.00 | | 9 272 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
VB T. V. A. | 1 116 868.00 | 1 116 868.00 | | 1 116 868.00 |
VC Groupe et associés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 601.00 | 1 189 383.00 | 1 565 294.00 | 2 855 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 815.00 | 1 622 815.00 | | 1 622 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 960.00 | | | 326 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 987.00 | 10 727 183.00 | 141 803.00 | 10 868 987.00 |
VW T.V.A. | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 954 216.00 | 13 287 998.00 | 1 565 294.00 | 14 954 216.00 |