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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 58 790.00 | 18 736.00 | 77 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 940.00 | 1 270 717.00 | 785 223.00 | 2 055 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
BZ Autres créances | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 259.00 | 1 270 717.00 | 1 304 542.00 | 2 575 259.00 |
CU Autres participations | 1 978 415.00 | 1 211 927.00 | 766 488.00 | 1 978 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 243 883.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -290 573.00 | -680 573.00 | | -290 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 783.00 | 18 510.00 | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 933 830.00 | 719 070.00 | | 933 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 962.00 | 25 978.00 | | 13 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 687.00 | 409 117.00 | | 231 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 801.00 | 50 584.00 | | 53 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 262.00 | 67 845.00 | | 71 262.00 |
EA Autres dettes | | 21 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 712.00 | 575 344.00 | | 370 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 542.00 | 1 294 414.00 | | 1 304 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 712.00 | 562 973.00 | | 370 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 922.00 | | 225 922.00 | 225 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 922.00 | | 225 922.00 | 225 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | -109.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 556.00 | 346 912.00 | | 281 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 773.00 | 328 401.00 | | 266 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 783.00 | 18 510.00 | | 14 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 940.00 | | | 2 055 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 415.00 | | | 1 978 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 659.00 | 10 131.00 | | 48 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | 10 131.00 | | 48 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UX Autres créances clients | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 231 664.00 | 231 664.00 | | 231 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 319.00 | 519 319.00 | | 519 319.00 |
VW T.V.A. | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |