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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 415.00 | 1 211 927.00 | 766 488.00 | 1 978 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
BZ Autres créances | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 205.00 | | 482 205.00 | 482 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 619.00 | 1 211 927.00 | 1 248 692.00 | 2 460 619.00 |
CU Autres participations | 1 978 415.00 | 1 211 927.00 | 766 488.00 | 1 978 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -247 234.00 | -261 415.00 | | -247 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 14 180.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 974 739.00 | 962 385.00 | | 974 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 587.00 | 214 346.00 | | 186 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 814.00 | 61 064.00 | | 79 814.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 954.00 | 289 263.00 | | 273 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 692.00 | 1 251 648.00 | | 1 248 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 954.00 | 289 263.00 | | 273 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 362.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 630.00 | 3 500.00 | | 10 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | 3 862.00 | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247.00 | 769.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 769.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 3 093.00 | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 884.00 | 190 338.00 | | 171 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 530.00 | 176 158.00 | | 159 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | 14 180.00 | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 940.00 | | | 2 018 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 415.00 | | | 1 978 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UX Autres créances clients | 259 341.00 | 259 341.00 | | 259 341.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 135.00 | 481 135.00 | | 481 135.00 |
VW T.V.A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 954.00 | 273 954.00 | | 273 954.00 |