| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 940.00 | 1 252 452.00 | 766 488.00 | 2 018 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
BZ Autres créances | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 160.00 | | 485 160.00 | 485 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 100.00 | 1 252 452.00 | 1 251 648.00 | 2 504 100.00 |
CU Autres participations | 1 978 415.00 | 1 211 927.00 | 766 488.00 | 1 978 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -261 415.00 | -275 790.00 | | -261 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | 14 375.00 | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 962 385.00 | 948 205.00 | | 962 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 143.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 346.00 | 235 599.00 | | 214 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 42 733.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 72 417.00 | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 2 690.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 263.00 | 353 582.00 | | 289 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 648.00 | 1 301 787.00 | | 1 251 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 263.00 | 353 582.00 | | 289 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 804.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 45.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 45.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | -45.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 338.00 | 248 612.00 | | 190 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 158.00 | 234 237.00 | | 176 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 180.00 | 14 375.00 | | 14 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 940.00 | | | 2 055 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 001.00 | 2 018 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 001.00 | 40 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 415.00 | | | 1 978 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 921.00 | 8 605.00 | 37 001.00 | 68 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | 8 605.00 | 37 001.00 | 68 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 214 323.00 | 214 323.00 | | 214 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 879.00 | 484 879.00 | | 484 879.00 |
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 263.00 | 289 263.00 | | 289 263.00 |