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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 9 668.00 | 18 582.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 665.00 | 1 261 595.00 | 845 070.00 | 2 106 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 375.00 | | 233 375.00 | 233 375.00 |
BZ Autres créances | 287 628.00 | | 287 628.00 | 287 628.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 215.00 | | 522 215.00 | 522 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 879.00 | 1 261 595.00 | 1 367 284.00 | 2 628 879.00 |
CU Autres participations | 2 078 415.00 | 1 251 927.00 | 826 488.00 | 2 078 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -248 351.00 | -262 453.00 | | -248 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | 14 103.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 978 130.00 | 961 269.00 | | 978 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 867.00 | 21 067.00 | | 14 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 988.00 | 204 210.00 | | 261 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 373.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 952.00 | 62 912.00 | | 62 952.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 154.00 | 295 563.00 | | 389 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 284.00 | 1 256 832.00 | | 1 367 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 721.00 | 280 871.00 | | 380 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 853.00 | | 197 853.00 | 197 853.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 796.00 | 185 858.00 | | 201 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 935.00 | 171 755.00 | | 184 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | 14 103.00 | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 665.00 | | 60 000.00 | 2 046 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 415.00 | | 60 000.00 | 2 018 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 5 650.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 5 650.00 | | 4 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 927.00 | | | 1 251 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 927.00 | | | 1 251 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 181 158.00 | 181 158.00 | | 181 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 6 259.00 | 8 434.00 | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 261 988.00 | 261 988.00 | | 261 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 003.00 | 521 003.00 | | 521 003.00 |
VW T.V.A. | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 154.00 | 380 721.00 | 8 434.00 | 389 154.00 |