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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 526.00 | 68 921.00 | 8 605.00 | 77 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 940.00 | 1 280 848.00 | 775 092.00 | 2 055 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 977.00 | | 290 977.00 | 290 977.00 |
BZ Autres créances | 234 565.00 | | 234 565.00 | 234 565.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 695.00 | | 526 695.00 | 526 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 635.00 | 1 280 848.00 | 1 301 787.00 | 2 582 635.00 |
CU Autres participations | 1 978 415.00 | 1 211 927.00 | 766 488.00 | 1 978 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -275 790.00 | -290 573.00 | | -275 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 375.00 | 14 783.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 948 205.00 | 933 830.00 | | 948 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 13 962.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 599.00 | 231 687.00 | | 235 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 53 801.00 | | 42 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 417.00 | 71 262.00 | | 72 417.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 582.00 | 370 712.00 | | 353 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 787.00 | 1 304 542.00 | | 1 301 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 831.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 612.00 | 281 556.00 | | 248 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 237.00 | 266 773.00 | | 234 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 375.00 | 14 783.00 | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 940.00 | | | 2 055 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 415.00 | | | 1 978 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 790.00 | 10 131.00 | | 58 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 10 131.00 | | 58 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | | | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 235 576.00 | 235 576.00 | | 235 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 542.00 | 525 542.00 | | 525 542.00 |
VW T.V.A. | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 582.00 | 353 582.00 | | 353 582.00 |