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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 415.00 | 1 251 927.00 | 766 488.00 | 2 018 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
BZ Autres créances | 240 258.00 | | 240 258.00 | 240 258.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 645.00 | | 468 645.00 | 468 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 060.00 | 1 251 927.00 | 1 235 133.00 | 2 487 060.00 |
CU Autres participations | 2 018 415.00 | 1 251 927.00 | 766 488.00 | 2 018 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -234 881.00 | -247 234.00 | | -234 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 572.00 | 12 353.00 | | -27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 947 166.00 | 974 739.00 | | 947 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 516.00 | 186 587.00 | | 207 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 79 814.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 967.00 | 273 954.00 | | 287 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 133.00 | 1 248 692.00 | | 1 235 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 967.00 | 273 954.00 | | 287 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 6 247.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 6 247.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 7 557.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 310.00 | 171 884.00 | | 160 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 882.00 | 159 530.00 | | 187 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 572.00 | 12 353.00 | | -27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 415.00 | | 40 000.00 | 1 978 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 415.00 | | 40 000.00 | 1 978 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 927.00 | 40 000.00 | | 1 211 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 927.00 | 40 000.00 | | 1 211 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 603.00 | 466 603.00 | | 466 603.00 |
VW T.V.A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |