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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 4 018.00 | 24 232.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 665.00 | 1 255 945.00 | 790 720.00 | 2 046 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
BZ Autres créances | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 777.00 | 1 255 945.00 | 1 256 832.00 | 2 512 777.00 |
CU Autres participations | 2 018 415.00 | 1 251 927.00 | 766 488.00 | 2 018 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DH Report à nouveau | -262 453.00 | -234 881.00 | | -262 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | -27 572.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 961 269.00 | 947 166.00 | | 961 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 067.00 | 184.00 | | 21 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 210.00 | 207 516.00 | | 204 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 381.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 61 112.00 | | 62 912.00 |
EA Autres dettes | | 11 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 563.00 | 287 967.00 | | 295 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 832.00 | 1 235 133.00 | | 1 256 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 871.00 | 287 967.00 | | 280 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 184.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 858.00 | 160 310.00 | | 185 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 755.00 | 187 882.00 | | 171 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | -27 572.00 | | 14 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 415.00 | | 28 250.00 | 2 018 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 415.00 | | | 2 018 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 927.00 | | | 1 251 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 927.00 | | | 1 251 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896.00 | 6 203.00 | 14 693.00 | 20 896.00 |
VI Groupe et associés | 204 187.00 | 204 187.00 | | 204 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 841.00 | 464 841.00 | | 464 841.00 |
VW T.V.A. | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 563.00 | 280 871.00 | 14 693.00 | 295 563.00 |