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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 153 105.00 | 11 894.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 28 976.00 | 8 075.00 | 20 901.00 | 28 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383 434.00 | 2 585 120.00 | 1 798 314.00 | 4 383 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 676.00 | | 286 676.00 | 286 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 814.00 | | 66 814.00 | 66 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 232 902.00 | 2 746 300.00 | 3 486 601.00 | 6 232 902.00 |
BT Marchandises | 3 893 073.00 | 9 074.00 | 3 883 998.00 | 3 893 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | 5 325.00 | 15 790.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 523 275.00 | | 523 275.00 | 523 275.00 |
CF Disponibilités | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 340.00 | 14 400.00 | 4 892 939.00 | 4 907 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 243.00 | 2 760 701.00 | 8 379 541.00 | 11 140 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 891.00 | 8 572.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 921.00 | 441 319.00 | | -307 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 997.00 | 24 000.00 | | 93 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | 124 760.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 897 461.00 | 1 698 652.00 | | 897 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 690.00 | 37 996.00 | | 43 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 690.00 | 82 116.00 | | 43 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 598.00 | 4 956 863.00 | | 5 167 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 862.00 | 1 901 145.00 | | 2 064 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 863.00 | 31 395.00 | | 166 863.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 27 333.00 | | 38 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 389.00 | 6 916 738.00 | | 7 438 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 541.00 | 8 697 506.00 | | 8 379 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 251 008.00 | 6 702 282.00 | | 7 251 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 433 928.00 | | 38 433 928.00 | 38 433 928.00 |
FG Production vendue services | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 479 746.00 | | 38 479 746.00 | 38 479 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 642 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 019 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 825 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | 639 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 806 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 703.00 | 26 583.00 | | 37 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | 4 000.00 | | 10 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 760.00 | 45 940.00 | | 124 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 763.00 | 49 940.00 | | 134 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 361.00 | 136 459.00 | | 56 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 645.00 | 136 459.00 | | 58 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 117.00 | -86 519.00 | | 76 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 102.00 | 201 265.00 | | 221 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 020.00 | 107 166.00 | | -8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 776 776.00 | 36 932 277.00 | | 38 776 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 084 697.00 | 36 490 958.00 | | 39 084 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 921.00 | 441 319.00 | | -307 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 28.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | | 82.00 |