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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
AP Constructions | 28 977.00 | 20 807.00 | 8 169.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640 982.00 | 3 564 864.00 | 3 076 118.00 | 6 640 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 467.00 | | 385 467.00 | 385 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745 358.00 | 3 603 671.00 | 5 141 687.00 | 8 745 358.00 |
BT Marchandises | 4 254 146.00 | 54 984.00 | 4 199 162.00 | 4 254 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 120.00 | 1 346.00 | 155 774.00 | 157 120.00 |
BZ Autres créances | 1 582 723.00 | | 1 582 723.00 | 1 582 723.00 |
CF Disponibilités | 295 337.00 | | 295 337.00 | 295 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 225.00 | 56 330.00 | 6 373 895.00 | 6 430 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 583.00 | 3 660 002.00 | 11 515 581.00 | 15 175 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 746.00 | 256 895.00 | | 866 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795 628.00 | 798 310.00 | | 795 628.00 |
DK Provisions réglementées | 6 174.00 | 6 846.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 549.00 | 2 162 050.00 | | 2 768 549.00 |
DP Provisions pour risques | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 637.00 | 55 596.00 | | 64 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 482.00 | 147 441.00 | | 156 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 173.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754 971.00 | 5 326 015.00 | | 5 754 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 019.00 | 2 652 793.00 | | 2 561 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036.00 | 67 770.00 | | 63 036.00 |
EA Autres dettes | 211 305.00 | 276 488.00 | | 211 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 590 551.00 | 8 323 238.00 | | 8 590 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 581.00 | 10 632 730.00 | | 11 515 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 075 988.00 | | 40 075 988.00 | 40 075 988.00 |
FG Production vendue services | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 103 633.00 | | 40 103 633.00 | 40 103 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 169 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 641 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 779 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 586.00 | |
GE Autres charges | | | 28 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 864 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 682.00 | 78 790.00 | | 102 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | 278.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 762.00 | 79 067.00 | | 103 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 1 036.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 1 036.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 353.00 | 78 031.00 | | 103 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 296.00 | 262 648.00 | | 199 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 355.00 | 243 545.00 | | 336 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 273 599.00 | 46 458 747.00 | | 40 273 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 406 853.00 | 46 201 852.00 | | 39 406 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 746.00 | 256 895.00 | | 866 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 000.00 | | 714 000.00 | 8 037 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 8 745 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379 000.00 | | 713 000.00 | 6 379 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 1 000.00 | 118 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 000.00 | 644 000.00 | | 2 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 000.00 | 643 000.00 | | 2 943 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 17 000.00 | 8 000.00 | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | 19 000.00 | 13 000.00 | 157 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 000.00 | 5 755 000.00 | | 5 755 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 000.00 | 1 241 000.00 | 159 000.00 | 1 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 000.00 | 481 000.00 | 69 000.00 | 551 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VB T. V. A. | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VC Groupe et associés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VP Divers | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 000.00 | 90 000.00 | 3 000.00 | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 43 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 000.00 | 1 782 000.00 | 142 000.00 | 1 924 000.00 |
VW T.V.A. | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 590 000.00 | 8 358 000.00 | 231 000.00 | 8 590 000.00 |