| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 28 977.00 | 23 990.00 | 4 986.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973 070.00 | 3 774 310.00 | 3 198 760.00 | 6 973 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673 177.00 | 3 816 301.00 | 4 856 877.00 | 8 673 177.00 |
BT Marchandises | 4 211 044.00 | 16 895.00 | 4 194 149.00 | 4 211 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488.00 | 2 223.00 | 6 264.00 | 8 488.00 |
BZ Autres créances | 2 976 659.00 | | 2 976 659.00 | 2 976 659.00 |
CF Disponibilités | 248 789.00 | | 248 789.00 | 248 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 064.00 | 19 118.00 | 7 515 946.00 | 7 535 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 208 241.00 | 3 835 418.00 | 12 372 823.00 | 16 208 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 670.00 | 866 746.00 | | 1 964 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777 321.00 | 795 628.00 | | 777 321.00 |
DK Provisions réglementées | 1 536.00 | 6 174.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 527.00 | 2 768 549.00 | | 3 843 527.00 |
DP Provisions pour risques | 291 845.00 | 91 845.00 | | 291 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 449.00 | 64 637.00 | | 65 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 294.00 | 156 482.00 | | 357 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 978.00 | 5 754 971.00 | | 5 275 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 271.00 | 2 561 019.00 | | 2 752 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 506.00 | 63 036.00 | | 58 506.00 |
EA Autres dettes | 85 248.00 | 211 305.00 | | 85 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172 003.00 | 8 590 551.00 | | 8 172 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 823.00 | 11 515 581.00 | | 12 372 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 371 743.00 | | 47 371 743.00 | 47 371 743.00 |
FG Production vendue services | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 381 471.00 | | 47 381 471.00 | 47 381 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 531 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 400 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 390 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 419.00 | |
GE Autres charges | | | 38 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 537 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 307.00 | 102 682.00 | | 163 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 639.00 | 1 081.00 | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 946.00 | 103 762.00 | | 167 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 706.00 | 409.00 | | 60 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 239.00 | 103 353.00 | | 107 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 907.00 | 199 296.00 | | 378 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 131.00 | 336 355.00 | | 757 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 699 735.00 | 40 273 599.00 | | 47 699 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 735 066.00 | 39 406 853.00 | | 45 735 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 670.00 | 866 746.00 | | 1 964 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 000.00 | | 605 000.00 | 8 745 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 000.00 | 8 673 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 000.00 | 7 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 000.00 | | 604 000.00 | 7 091 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 1 000.00 | 114 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 000.00 | 825 000.00 | 612 000.00 | 3 604 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 000.00 | 825 000.00 | 612 000.00 | 3 586 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 000.00 | 5 276 000.00 | | 5 276 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 000.00 | 1 623 000.00 | 154 000.00 | 1 776 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 000.00 | 602 000.00 | 66 000.00 | 669 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 000.00 | 161 000.00 | 3 000.00 | 164 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 55 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 000.00 | 3 040 000.00 | 128 000.00 | 3 168 000.00 |
VW T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 000.00 | 7 949 000.00 | 223 000.00 | 8 172 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |