| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 28 977.00 | 27 173.00 | 1 803.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 979 737.00 | 4 201 427.00 | 3 778 310.00 | 7 979 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 726 249.00 | 4 246 600.00 | 5 479 649.00 | 9 726 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 6 071 759.00 | 30 391.00 | 6 041 369.00 | 6 071 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 375.00 | 582.00 | 36 793.00 | 37 375.00 |
BZ Autres créances | 1 711 308.00 | | 1 711 308.00 | 1 711 308.00 |
CF Disponibilités | 734 253.00 | | 734 253.00 | 734 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 432.00 | 30 973.00 | 8 604 459.00 | 8 635 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 361 681.00 | 4 277 573.00 | 14 084 108.00 | 18 361 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 932.00 | 1 964 670.00 | | 2 455 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 555.00 | 777 321.00 | | 641 555.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | 1 536.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 445.00 | 3 843 527.00 | | 4 198 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 845.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 485.00 | 65 449.00 | | 52 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 485.00 | 357 294.00 | | 52 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 438.00 | 5 275 978.00 | | 7 392 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 752.00 | 2 752 271.00 | | 2 258 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 020.00 | 58 506.00 | | 106 020.00 |
EA Autres dettes | 74 779.00 | 85 248.00 | | 74 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 179.00 | 8 172 003.00 | | 9 833 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 084 108.00 | 12 372 823.00 | | 14 084 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 839 066.00 | | 49 839 066.00 | 49 839 066.00 |
FG Production vendue services | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 884 821.00 | | 49 884 821.00 | 49 884 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 513 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 354 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 055 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 116 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 271 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 539.00 | 167 946.00 | | 188 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | 60 706.00 | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 260.00 | 107 239.00 | | 181 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 057.00 | 378 907.00 | | 245 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 675.00 | 757 131.00 | | 735 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 718 246.00 | 47 699 735.00 | | 50 718 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 262 314.00 | 45 735 066.00 | | 48 262 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 932.00 | 1 964 670.00 | | 2 455 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 000.00 | | 1 391 000.00 | 8 673 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 000.00 | 9 726 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 000.00 | 8 074 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023 000.00 | | 1 389 000.00 | 7 023 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | 2 000.00 | 111 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 000.00 | 761 000.00 | 330 000.00 | 3 798 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 000.00 | 761 000.00 | 330 000.00 | 3 798 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 000.00 | 10 000.00 | 314 000.00 | 357 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 000.00 | 10 000.00 | 314 000.00 | 357 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392 000.00 | 7 392 000.00 | | 7 392 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 000.00 | 1 231 000.00 | 162 000.00 | 1 393 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 000.00 | 578 000.00 | 65 000.00 | 643 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 000.00 | 139 000.00 | 3 000.00 | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 65 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 000.00 | 1 813 000.00 | 120 000.00 | 1 934 000.00 |
VW T.V.A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 000.00 | 9 603 000.00 | 230 000.00 | 9 833 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |