| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 16 905.00 | 1 095.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 28 977.00 | 17 624.00 | 11 352.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003 291.00 | 2 925 511.00 | 3 077 780.00 | 6 003 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 308.00 | | 346 308.00 | 346 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 977.00 | 2 960 041.00 | 5 076 936.00 | 8 036 977.00 |
BT Marchandises | 4 414 477.00 | 12 434.00 | 4 402 043.00 | 4 414 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 181.00 | 3 107.00 | 112 074.00 | 115 181.00 |
BZ Autres créances | 651 937.00 | | 651 937.00 | 651 937.00 |
CF Disponibilités | 339 233.00 | | 339 233.00 | 339 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 334.00 | 15 541.00 | 5 555 793.00 | 5 571 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 311.00 | 2 975 582.00 | 10 632 730.00 | 13 608 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 895.00 | 563 820.00 | | 256 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 310.00 | 510 040.00 | | 798 310.00 |
DK Provisions réglementées | 6 846.00 | 6 087.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 050.00 | 2 175 054.00 | | 2 162 050.00 |
DP Provisions pour risques | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 596.00 | 48 802.00 | | 55 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 441.00 | 48 802.00 | | 147 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 015.00 | 5 803 655.00 | | 5 326 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 793.00 | 2 201 494.00 | | 2 652 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 770.00 | 80 097.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 276 488.00 | 28 947.00 | | 276 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 238.00 | 8 114 193.00 | | 8 323 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 730.00 | 10 338 050.00 | | 10 632 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 279 432.00 | | 46 279 432.00 | 46 279 432.00 |
FG Production vendue services | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 294 116.00 | | 46 294 116.00 | 46 294 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 379 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 675 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 087 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 107 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 686 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 067.00 | 37 350.00 | | 79 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 12 357.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 031.00 | 24 993.00 | | 78 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 648.00 | 242 833.00 | | 262 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 545.00 | 176 243.00 | | 243 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 458 747.00 | 42 835 870.00 | | 46 458 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 201 852.00 | 42 272 050.00 | | 46 201 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 895.00 | 563 820.00 | | 256 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | 1 209.00 | 6 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | 17.00 | 8 037.00 | 62.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | | 6 379.00 | 62.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 220.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | | 970.00 | 5 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 19.00 | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 575.00 | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 572.00 | | 2 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 103.00 | 5.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 103.00 | 5.00 | 49.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 000.00 | 5 326 000.00 | | 5 326 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 000.00 | 1 472 000.00 | 154 000.00 | 1 626 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 000.00 | 539 000.00 | 64 000.00 | 603 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VC Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 000.00 | 155 000.00 | 3 000.00 | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 13 000.00 | 38 000.00 | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 000.00 | 780 000.00 | 156 000.00 | 936 000.00 |
VW T.V.A. | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 000.00 | 8 102 000.00 | 221 000.00 | 8 323 000.00 |