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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 156 705.00 | 8 294.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 28 976.00 | 11 258.00 | 17 718.00 | 28 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472 116.00 | 3 038 476.00 | 2 433 640.00 | 5 472 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 174.00 | | 269 174.00 | 269 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 047.00 | 3 206 440.00 | 4 142 606.00 | 7 349 047.00 |
BT Marchandises | 4 514 807.00 | 9 645.00 | 4 505 161.00 | 4 514 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 809.00 | 3 274.00 | 57 535.00 | 60 809.00 |
BZ Autres créances | 505 392.00 | | 505 392.00 | 505 392.00 |
CF Disponibilités | 494 899.00 | | 494 899.00 | 494 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 733.00 | 12 920.00 | 5 694 813.00 | 5 707 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 780.00 | 3 219 360.00 | 9 837 420.00 | 13 056 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 029.00 | 9 891.00 | | -298 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 137.00 | -307 921.00 | | 293 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 001.00 | 93 997.00 | | 160 001.00 |
DK Provisions réglementées | 5 246.00 | 1 494.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 354.00 | 897 461.00 | | 1 260 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 147.00 | 43 690.00 | | 44 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 147.00 | 43 690.00 | | 44 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 026.00 | 5 167 598.00 | | 5 467 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 925.00 | 2 064 862.00 | | 2 367 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 415.00 | 166 863.00 | | 199 415.00 |
EA Autres dettes | 62 475.00 | 38 314.00 | | 62 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 918.00 | 7 438 389.00 | | 8 532 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 420.00 | 8 379 541.00 | | 9 837 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 334 189.00 | 7 251 008.00 | | 8 334 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 899 696.00 | | 40 899 696.00 | 40 899 696.00 |
FG Production vendue services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 900 772.00 | | 40 900 772.00 | 40 900 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 962 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 924 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 758 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 443 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 033.00 | 37 703.00 | | 14 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 996.00 | 10 002.00 | | 28 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 996.00 | 134 763.00 | | 28 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | 56 361.00 | | 4 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | 1 494.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 58 645.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 941.00 | 76 117.00 | | 20 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 120.00 | 221 102.00 | | 248 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -8 020.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 992 457.00 | 38 776 776.00 | | 40 992 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 699 320.00 | 39 084 697.00 | | 40 699 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 137.00 | -307 921.00 | | 293 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 000.00 | | | 5 467 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VP Divers | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368 000.00 | | | 2 368 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 000.00 | | | 8 532 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |