| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 13 305.00 | 4 695.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 28 977.00 | 14 441.00 | 14 535.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360 605.00 | 2 357 121.00 | 3 003 484.00 | 5 360 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 587.00 | 2 384 868.00 | 4 521 719.00 | 6 906 587.00 |
BT Marchandises | 4 201 144.00 | 16 494.00 | 4 184 650.00 | 4 201 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 307.00 | 3 565.00 | 138 741.00 | 142 307.00 |
BZ Autres créances | 1 032 523.00 | | 1 032 523.00 | 1 032 523.00 |
CF Disponibilités | 385 935.00 | | 385 935.00 | 385 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 391.00 | 20 060.00 | 5 816 331.00 | 5 836 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 977.00 | 2 404 928.00 | 10 338 050.00 | 12 742 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -298 029.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 820.00 | 293 137.00 | | 563 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 040.00 | 160 001.00 | | 510 040.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087.00 | 5 246.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 054.00 | 1 260 354.00 | | 2 175 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 802.00 | 44 147.00 | | 48 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 802.00 | 44 147.00 | | 48 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 655.00 | 5 467 026.00 | | 5 803 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 494.00 | 2 367 925.00 | | 2 201 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 097.00 | 199 415.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 28 947.00 | 62 475.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114 193.00 | 8 532 918.00 | | 8 114 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 050.00 | 9 837 420.00 | | 10 338 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 334 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 750 524.00 | | 42 750 524.00 | 42 750 524.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 750 524.00 | | 42 750 524.00 | 42 750 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 798 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 140 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 814 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 838 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | 28 996.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 350.00 | 28 996.00 | | 37 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 328.00 | 4 303.00 | | 11 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 3 752.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 8 055.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 993.00 | 20 941.00 | | 24 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 833.00 | 248 121.00 | | 242 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 243.00 | -2 912.00 | | 176 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 870.00 | 40 992 458.00 | | 42 835 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 272 050.00 | 40 699 321.00 | | 42 272 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 820.00 | 293 137.00 | | 563 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349.00 | | 1 188.00 | 7 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 6 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 5 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | | 1 180.00 | 5 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 8.00 | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 000.00 | 526 000.00 | 1 348 000.00 | 3 206 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 4 000.00 | 147 000.00 | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 000.00 | 523 000.00 | 1 201 000.00 | 3 050 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804 000.00 | 5 804 000.00 | | 5 804 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 000.00 | 1 223 000.00 | 141 000.00 | 1 364 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 000.00 | 457 000.00 | 58 000.00 | 515 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 000.00 | 159 000.00 | 3 000.00 | 162 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 000.00 | 1 186 000.00 | 164 000.00 | 1 350 000.00 |
VW T.V.A. | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 000.00 | 7 912 000.00 | 202 000.00 | 8 114 000.00 |