| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 614.00 | 48 854.00 | 760.00 | 49 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 372 609.00 | 239 299.00 | 133 310.00 | 372 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 437.00 | 5 127 794.00 | 355 643.00 | 5 483 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 81 326.00 | 6 253.00 | 87 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 965.00 | 5 497 273.00 | 585 692.00 | 6 082 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 950.00 | | 761 950.00 | 761 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 060.00 | 177 862.00 | 1 453 198.00 | 1 631 060.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 2 636 173.00 | | 2 636 173.00 | 2 636 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 408.00 | 177 862.00 | 4 893 546.00 | 5 071 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 373.00 | 5 675 135.00 | 5 479 238.00 | 11 154 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 162.00 | 2 147 563.00 | | 2 567 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 254.00 | 419 599.00 | | 696 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 392.00 | 47 018.00 | | 36 392.00 |
DK Provisions réglementées | 80 562.00 | 121 873.00 | | 80 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 220.00 | 3 365 903.00 | | 4 010 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 817.00 | 54 285.00 | | 53 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 817.00 | 54 285.00 | | 53 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 662.00 | 191 489.00 | | 136 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 112.00 | 638 711.00 | | 1 038 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 275.00 | 217 226.00 | | 219 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 201.00 | 1 047 426.00 | | 1 415 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 238.00 | 4 467 614.00 | | 5 479 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 573.00 | 910 765.00 | | 1 338 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 222 193.00 | | 6 222 193.00 | 6 222 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 193.00 | | 6 222 193.00 | 6 222 193.00 |
FM Production stockée | | | -12 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 713.00 | 15 483.00 | | 17 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 312.00 | 23 216.00 | | 41 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 025.00 | 38 699.00 | | 59 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 641.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 645.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 980.00 | 34 054.00 | | 58 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 126.00 | 5 600 172.00 | | 6 301 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 871.00 | 5 180 573.00 | | 5 604 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 254.00 | 419 599.00 | | 696 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 704.00 | | | 6 020 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 953 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 788.00 | | | 5 890 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 225.00 | 209 412.00 | 80 364.00 | 5 368 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 952.00 | 3 870.00 | 968.00 | 45 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 273.00 | 205 542.00 | 79 396.00 | 5 322 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 873.00 | | 41 312.00 | 121 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 285.00 | | 468.00 | 54 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 158.00 | | 41 780.00 | 176 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 112.00 | 1 038 112.00 | | 1 038 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 662.00 | 60 033.00 | 76 629.00 | 136 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 169.00 | 1 464 342.00 | 286 827.00 | 1 751 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 201.00 | 1 338 573.00 | 76 629.00 | 1 415 201.00 |