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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 731.00 | 44 452.00 | 2 279.00 | 46 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 919.00 | 340 111.00 | 85 808.00 | 425 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497 999.00 | 5 431 133.00 | 66 867.00 | 5 497 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 714.00 | 71 680.00 | 11 034.00 | 82 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254 587.00 | 5 887 376.00 | 367 211.00 | 6 254 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 869.00 | | 590 869.00 | 590 869.00 |
BN En cours de production de biens | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 079.00 | 39 704.00 | 1 123 375.00 | 1 163 079.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 2 765 390.00 | | 2 765 390.00 | 2 765 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 920.00 | 39 704.00 | 4 521 216.00 | 4 560 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 507.00 | 5 927 080.00 | 4 888 427.00 | 10 815 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 972.00 | 2 748 194.00 | | 2 558 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 380.00 | 810 779.00 | | 577 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 766 202.00 | 4 193 336.00 | | 3 766 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 610.00 | 108 742.00 | | 113 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 610.00 | 108 742.00 | | 113 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 055.00 | 255 782.00 | | 142 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 121.00 | 827 155.00 | | 643 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 763.00 | 217 754.00 | | 210 763.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 615.00 | 1 304 673.00 | | 1 008 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 427.00 | 5 606 751.00 | | 4 888 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 300 691.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 563 909.00 | | 4 563 909.00 | 4 563 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 909.00 | | 4 563 909.00 | 4 563 909.00 |
FM Production stockée | | | -6 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 495.00 | 343.00 | | 80 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 10 626.00 | | 4 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 009.00 | 27 044.00 | | 85 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 009.00 | 21 460.00 | | 85 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 055.00 | 255 782.00 | | 142 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 224.00 | 6 527 498.00 | | 4 916 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 844.00 | 5 716 719.00 | | 4 338 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 380.00 | 810 779.00 | | 577 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 413.00 | | 75 990.00 | 6 222 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 817.00 | 6 254 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 48 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 177.00 | 6 120 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 854.00 | | 4 041.00 | 45 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 858.00 | | 71 874.00 | 6 090 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 701.00 | | 75.00 | 85 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 520.00 | 67 971.00 | 19 116.00 | 5 838 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 103.00 | 3 989.00 | 1 640.00 | 42 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 417.00 | 63 982.00 | 17 476.00 | 5 796 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 742.00 | 4 868.00 | | 108 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 742.00 | 4 868.00 | | 108 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 121.00 | 643 121.00 | | 643 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 079.00 | 1 119 003.00 | 44 075.00 | 1 163 079.00 |
VP Divers | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 396.00 | 1 151 545.00 | 129 851.00 | 1 281 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 615.00 | 1 008 615.00 | | 1 008 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |