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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 451 342.00 | 389 291.00 | 62 051.00 | 451 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831 623.00 | 5 479 393.00 | 352 229.00 | 5 831 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 724.00 | 79 797.00 | 6 927.00 | 86 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 860.00 | 5 989 429.00 | 622 432.00 | 6 611 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 657.00 | | 1 087 657.00 | 1 087 657.00 |
BN En cours de production de biens | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 494.00 | 18 956.00 | 1 286 538.00 | 1 305 494.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CF Disponibilités | 1 125 950.00 | | 1 125 950.00 | 1 125 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 446.00 | 18 956.00 | 3 562 490.00 | 3 581 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 306.00 | 6 008 385.00 | 4 184 922.00 | 10 193 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 867.00 | 1 636 352.00 | | 1 547 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 273.00 | 511 515.00 | | 526 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 990.00 | 2 777 717.00 | | 2 703 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 164.00 | 97 760.00 | | 113 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 164.00 | 97 760.00 | | 113 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 454.00 | 797 138.00 | | 1 136 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 737.00 | 151 795.00 | | 158 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 72 006.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 767.00 | 1 137 562.00 | | 1 367 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 921.00 | 4 013 039.00 | | 4 184 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 185 731.00 | | 5 185 731.00 | 5 185 731.00 |
FG Production vendue services | -26 037.00 | | -26 037.00 | -26 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 694.00 | | 5 159 694.00 | 5 159 694.00 |
FM Production stockée | | | -19 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | -2 788.00 | | 22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 556.00 | 116 623.00 | | -20 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 230.00 | 4 912 221.00 | | 5 252 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 957.00 | 4 400 705.00 | | 4 725 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 273.00 | 511 516.00 | | 526 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 720.00 | | 327 646.00 | 6 472 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 506.00 | 6 611 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 506.00 | 6 483 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 472.00 | | 327 646.00 | 6 344 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 760.00 | 15 404.00 | | 97 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 760.00 | 15 404.00 | | 97 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 494.00 | 1 284 449.00 | 21 045.00 | 1 305 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 829.00 | 1 324 008.00 | 106 821.00 | 1 430 829.00 |