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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 947.00 | 40 602.00 | 345.00 | 40 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 451 036.00 | 361 016.00 | 90 020.00 | 451 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511 147.00 | 5 454 038.00 | 57 109.00 | 5 511 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 74 956.00 | 8 027.00 | 82 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 720.00 | 5 930 611.00 | 542 109.00 | 6 472 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 385.00 | | 719 385.00 | 719 385.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 857.00 | 18 956.00 | 931 901.00 | 950 857.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 1 770 378.00 | | 1 770 378.00 | 1 770 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 887.00 | 18 956.00 | 3 470 931.00 | 3 489 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 607.00 | 5 949 567.00 | 4 013 040.00 | 9 962 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 352.00 | 2 558 972.00 | | 1 636 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 515.00 | 577 380.00 | | 511 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 717.00 | 3 766 202.00 | | 2 777 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 760.00 | 113 610.00 | | 97 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 760.00 | 113 610.00 | | 97 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 623.00 | 142 055.00 | | 116 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 138.00 | 643 121.00 | | 797 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 795.00 | 210 763.00 | | 151 795.00 |
EA Autres dettes | 72 006.00 | 12 676.00 | | 72 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 562.00 | 1 008 615.00 | | 1 137 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 040.00 | 4 888 427.00 | | 4 013 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 562.00 | 1 008 615.00 | | 1 137 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 836.00 | | 4 862 836.00 | 4 862 836.00 |
FG Production vendue services | -23 365.00 | | -23 365.00 | -23 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 471.00 | | 4 839 471.00 | 4 839 471.00 |
FM Production stockée | | | 30 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | 85 009.00 | | -2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 623.00 | 142 055.00 | | 116 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 221.00 | 4 916 224.00 | | 4 912 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 705.00 | 4 338 844.00 | | 4 400 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 515.00 | 577 380.00 | | 511 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 587.00 | | 238 474.00 | 6 254 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 340.00 | 6 472 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 786.00 | 42 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 554.00 | 6 344 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 255.00 | | 1 003.00 | 48 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 556.00 | | 237 471.00 | 6 120 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887 376.00 | 63 577.00 | 20 340.00 | 5 887 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 452.00 | 2 936.00 | 6 786.00 | 44 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 924.00 | 60 640.00 | 13 554.00 | 5 842 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 610.00 | | 15 850.00 | 113 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 610.00 | | 15 850.00 | 113 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 138.00 | 797 138.00 | | 797 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 795.00 | 151 795.00 | | 151 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
UX Autres créances clients | 950 857.00 | 929 812.00 | 21 045.00 | 950 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 650.00 | 940 829.00 | 106 821.00 | 1 047 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 562.00 | 1 137 562.00 | | 1 137 562.00 |