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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 330.00 | 42 103.00 | 2 227.00 | 44 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 411 967.00 | 312 932.00 | 99 035.00 | 411 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456 250.00 | 5 401 986.00 | 54 264.00 | 5 456 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 017.00 | 81 499.00 | 2 518.00 | 84 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 413.00 | 5 838 520.00 | 383 893.00 | 6 222 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 071.00 | | 767 071.00 | 767 071.00 |
BN En cours de production de biens | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 808.00 | 39 704.00 | 1 269 104.00 | 1 308 808.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 3 144 383.00 | | 3 144 383.00 | 3 144 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 562.00 | 39 704.00 | 5 222 858.00 | 5 262 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 975.00 | 5 878 224.00 | 5 606 751.00 | 11 484 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 194.00 | 2 028 024.00 | | 2 748 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 779.00 | 720 170.00 | | 810 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514.00 | 15 140.00 | | 4 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 193 336.00 | 3 409 258.00 | | 4 193 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 742.00 | 92 333.00 | | 108 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 742.00 | 92 333.00 | | 108 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 782.00 | 175 346.00 | | 255 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 155.00 | 766 629.00 | | 827 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 754.00 | 216 951.00 | | 217 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 673.00 | 1 183 357.00 | | 1 304 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 751.00 | 4 684 948.00 | | 5 606 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 691.00 | 1 183 357.00 | | 1 300 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 438 422.00 | | 6 438 422.00 | 6 438 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 422.00 | | 6 438 422.00 | 6 438 422.00 |
FM Production stockée | | | -4 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 48 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 3 513.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 075.00 | 31 777.00 | | 16 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 45 916.00 | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | 1 236.00 | | 5 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 1 236.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | 44 680.00 | | 21 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 782.00 | 226 483.00 | | 255 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 498.00 | 6 390 904.00 | | 6 527 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 719.00 | 5 670 734.00 | | 5 716 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 779.00 | 720 170.00 | | 810 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 554.00 | 19 224.00 | 44 330.00 | 63 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 484.00 | 7 217.00 | 85 701.00 | 78 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846 789.00 | 103 242.00 | 111 511.00 | 5 846 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 357.00 | 6 970.00 | 19 224.00 | 54 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792 432.00 | 96 272.00 | 92 287.00 | 5 792 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 333.00 | 16 409.00 | | 92 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 333.00 | 16 409.00 | | 92 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 155.00 | 827 155.00 | | 827 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 808.00 | 1 264 733.00 | 44 075.00 | 1 308 808.00 |
VI Groupe et associés | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 681.00 | 1 292 905.00 | 129 776.00 | 1 422 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 691.00 | 1 300 691.00 | | 1 300 691.00 |