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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 554.00 | 54 357.00 | 9 197.00 | 63 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 382 143.00 | 289 532.00 | 92 610.00 | 382 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487 961.00 | 5 417 437.00 | 70 525.00 | 5 487 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 85 463.00 | 2 117.00 | 87 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 433.00 | 5 846 789.00 | 307 644.00 | 6 154 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 813.00 | | 774 813.00 | 774 813.00 |
BN En cours de production de biens | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 792.00 | 69 061.00 | 1 492 731.00 | 1 561 792.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 2 077 506.00 | | 2 077 506.00 | 2 077 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 366.00 | 69 061.00 | 4 377 305.00 | 4 446 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 798.00 | 5 915 850.00 | 4 684 948.00 | 10 600 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 024.00 | 3 263 416.00 | | 2 028 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 170.00 | 764 608.00 | | 720 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 140.00 | 25 766.00 | | 15 140.00 |
DK Provisions réglementées | 16 075.00 | 47 852.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 258.00 | 4 731 492.00 | | 3 409 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 333.00 | 62 164.00 | | 92 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 333.00 | 62 164.00 | | 92 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 79 628.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 346.00 | 222 179.00 | | 175 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 629.00 | 943 787.00 | | 766 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 951.00 | 233 223.00 | | 216 951.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 125 000.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 357.00 | 1 603 817.00 | | 1 183 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 948.00 | 6 397 473.00 | | 4 684 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 583 516.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 245 718.00 | | 6 245 718.00 | 6 245 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 718.00 | | 6 245 718.00 | 6 245 718.00 |
FM Production stockée | | | -12 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 626.00 | 11 080.00 | | 10 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 777.00 | 32 710.00 | | 31 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 916.00 | 43 789.00 | | 45 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 3 665.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 680.00 | 40 124.00 | | 44 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 483.00 | 270 682.00 | | 226 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 904.00 | 6 808 699.00 | | 6 390 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 734.00 | 6 044 092.00 | | 5 670 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 170.00 | 764 608.00 | | 720 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 681.00 | | 72 752.00 | 6 081 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 154 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 010 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | 13 940.00 | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 659.00 | | 58 212.00 | 5 952 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 884.00 | | 600.00 | 77 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 654.00 | 170 135.00 | | 5 676 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 614.00 | 4 743.00 | | 49 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 040.00 | 165 392.00 | | 5 627 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 852.00 | | 31 777.00 | 47 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 852.00 | | 31 777.00 | 47 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 629.00 | 766 629.00 | | 766 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 951.00 | 216 951.00 | | 216 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -171 216.00 | -171 216.00 | | -171 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 792.00 | 1 485 131.00 | 76 660.00 | 1 561 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VI Groupe et associés | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 454.00 | 1 498 309.00 | 155 144.00 | 1 653 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 357.00 | 1 183 357.00 | | 1 183 357.00 |