| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 377 118.00 | 261 919.00 | 115 199.00 | 377 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487 961.00 | 5 281 534.00 | 206 428.00 | 5 487 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 83 587.00 | 3 992.00 | 87 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 681.00 | 5 676 654.00 | 405 027.00 | 6 081 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 740.00 | | 597 740.00 | 597 740.00 |
BN En cours de production de biens | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 955.00 | 69 061.00 | 1 416 894.00 | 1 485 955.00 |
BZ Autres créances | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CF Disponibilités | 3 871 260.00 | | 3 871 260.00 | 3 871 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 507.00 | 69 061.00 | 5 992 446.00 | 6 061 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 143 188.00 | 5 745 715.00 | 6 397 473.00 | 12 143 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 416.00 | 2 567 162.00 | | 3 263 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 608.00 | 696 254.00 | | 764 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 766.00 | 36 392.00 | | 25 766.00 |
DK Provisions réglementées | 47 852.00 | 80 562.00 | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 492.00 | 4 010 220.00 | | 4 731 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 164.00 | 53 817.00 | | 62 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 164.00 | 53 817.00 | | 62 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 628.00 | 136 662.00 | | 79 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 179.00 | 21 153.00 | | 222 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 787.00 | 1 038 112.00 | | 943 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 223.00 | 219 275.00 | | 233 223.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 817.00 | 1 415 201.00 | | 1 603 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 473.00 | 5 479 238.00 | | 6 397 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 516.00 | 1 338 573.00 | | 1 583 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 231 256.00 | | 6 231 256.00 | 6 231 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 256.00 | | 6 231 256.00 | 6 231 256.00 |
FM Production stockée | | | 31 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 60 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 080.00 | 17 713.00 | | 11 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 710.00 | 41 312.00 | | 32 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 790.00 | 59 025.00 | | 43 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | 45.00 | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 45.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 124.00 | 58 980.00 | | 40 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 682.00 | 73 233.00 | | 270 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 699.00 | 6 301 126.00 | | 6 808 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 092.00 | 5 604 871.00 | | 6 044 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 608.00 | 696 254.00 | | 764 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 339.00 | 39 188.00 | | 30 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 965.00 | 25 422.00 | | 6 082 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 705.00 | 6 081 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 705.00 | 5 952 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953 942.00 | 25 422.00 | | 5 953 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 273.00 | 195 631.00 | 16 250.00 | 5 497 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 854.00 | 760.00 | | 48 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 419.00 | 194 870.00 | 16 250.00 | 5 448 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 817.00 | 8 347.00 | | 53 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 817.00 | 8 347.00 | | 53 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 787.00 | 943 787.00 | | 943 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 884.00 | | | 77 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 955.00 | | | 1 485 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 628.00 | 59 327.00 | 20 301.00 | 79 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VP Divers | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 576.00 | 1 484 032.00 | 154 544.00 | 1 638 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 817.00 | 1 583 516.00 | 20 301.00 | 1 603 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |