| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AP Constructions | 281 649.00 | 161 199.00 | 120 450.00 | 281 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 678.00 | 16 680.00 | 3 998.00 | 20 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 83 932.00 | 32 979.00 | 116 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 225.00 | 329 788.00 | 181 437.00 | 511 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 369.00 | 329 788.00 | 293 581.00 | 623 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -181 041.00 | -278 115.00 | | -181 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 493.00 | 97 074.00 | | 324 493.00 |
DL TOTAL (I) | 152 252.00 | -172 241.00 | | 152 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 688.00 | 37 892.00 | | 11 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 378 118.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 47 079.00 | | 59 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | 31 990.00 | | 38 102.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 329.00 | 496 040.00 | | 141 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 581.00 | 323 799.00 | | 293 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 329.00 | 117 922.00 | | 141 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 401.00 | 37 551.00 | | 11 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 406.00 | | 928 406.00 | 928 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 350.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 084.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 308.00 | 25 393.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 25 393.00 | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -23 309.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 641.00 | 773 681.00 | | 938 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 149.00 | 676 607.00 | | 614 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 493.00 | 97 074.00 | | 324 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 415.00 | | 15 810.00 | 512 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 511 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 427 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 829.00 | | 15 810.00 | 428 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 438.00 | 39 350.00 | 17 000.00 | 307 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 461.00 | 39 350.00 | 17 000.00 | 239 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |