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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AP Constructions | 311 399.00 | 192 091.00 | 119 308.00 | 311 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 353.00 | 19 337.00 | 5 016.00 | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 885.00 | 92 572.00 | 54 314.00 | 146 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 224.00 | 371 977.00 | 194 247.00 | 566 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 744.00 | | 276 744.00 | 276 744.00 |
CF Disponibilités | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 089.00 | | 296 089.00 | 296 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 313.00 | 371 977.00 | 490 336.00 | 862 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
DH Report à nouveau | | -181 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 796.00 | 324 493.00 | | 221 796.00 |
DL TOTAL (I) | 374 048.00 | 152 252.00 | | 374 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 59 492.00 | | 61 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 38 102.00 | | 36 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 288.00 | 141 329.00 | | 116 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 336.00 | 293 581.00 | | 490 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 288.00 | 141 329.00 | | 116 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 225.00 | | 65 167.00 | 511 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 1 768.00 | 566 224.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 768.00 | 482 638.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 639.00 | | 65 167.00 | 427 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 788.00 | 43 700.00 | 1 511.00 | 329 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 811.00 | 43 700.00 | 1 511.00 | 261 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VC Groupe et associés | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 479.00 | 277 479.00 | | 277 479.00 |
VW T.V.A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |