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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AP Constructions | 311 399.00 | 223 231.00 | 88 168.00 | 311 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 955.00 | 22 753.00 | 3 202.00 | 25 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 813.00 | 102 673.00 | 49 141.00 | 151 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 538.00 | 416 633.00 | 189 905.00 | 606 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BZ Autres créances | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
CF Disponibilités | 108 172.00 | | 108 172.00 | 108 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 797.00 | | 264 797.00 | 264 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 335.00 | 416 633.00 | 454 702.00 | 871 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 248.00 | 143 452.00 | | 165 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 888.00 | 221 796.00 | | 183 888.00 |
DL TOTAL (I) | 357 936.00 | 374 048.00 | | 357 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 61 549.00 | | 76 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 829.00 | 36 174.00 | | 19 829.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 766.00 | 116 288.00 | | 96 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 702.00 | 490 336.00 | | 454 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 766.00 | 116 288.00 | | 96 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 245.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 22 581.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 22 838.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -3 395.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 732.00 | 93 364.00 | | 100 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 519.00 | 913 958.00 | | 901 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 631.00 | 692 161.00 | | 717 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 888.00 | 221 796.00 | | 183 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 224.00 | | 41 903.00 | 566 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 606 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 522 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 638.00 | | 41 903.00 | 482 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 977.00 | 46 245.00 | 1 589.00 | 371 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 46 245.00 | 1 589.00 | 304 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VC Groupe et associés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 626.00 | 156 626.00 | | 156 626.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |