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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 310 573.00 | 282 068.00 | 28 505.00 | 310 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097.00 | 14 417.00 | 4 680.00 | 19 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 884.00 | 157 905.00 | 61 979.00 | 219 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 139.00 | 522 367.00 | 410 772.00 | 933 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 610.00 | 522 367.00 | 660 243.00 | 1 182 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 049.00 | 110 344.00 | | 178 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 297.00 | 297 705.00 | | 301 297.00 |
DL TOTAL (I) | 488 146.00 | 416 849.00 | | 488 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 695.00 | 175 005.00 | | 64 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 27 632.00 | | 49 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 29 159.00 | | 37 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 097.00 | 231 797.00 | | 172 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 243.00 | 648 646.00 | | 660 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 031.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 764.00 | 87 943.00 | | 85 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 999.00 | 915 887.00 | | 915 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 701.00 | 618 182.00 | | 614 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 297.00 | 297 705.00 | | 301 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 963.00 | | 5 445.00 | 929 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 933 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 849 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 377.00 | | 5 445.00 | 846 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 604.00 | 32 031.00 | 2 269.00 | 492 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 627.00 | 32 031.00 | 2 269.00 | 424 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VC Groupe et associés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |