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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 327 789.00 | 268 992.00 | 58 796.00 | 327 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 805.00 | 27 402.00 | 4 403.00 | 31 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 136 452.00 | 85 807.00 | 222 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 438.00 | 500 823.00 | 464 615.00 | 965 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
CF Disponibilités | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 868.00 | | 252 868.00 | 252 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 306.00 | 500 823.00 | 717 483.00 | 1 218 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 409.00 | 149 136.00 | | 118 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 935.00 | 169 273.00 | | 241 935.00 |
DL TOTAL (I) | 369 144.00 | 327 209.00 | | 369 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 39 193.00 | | 37 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | 22 243.00 | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 339.00 | 72 800.00 | | 348 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 483.00 | 400 009.00 | | 717 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 334.00 | 72 800.00 | | 173 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 909 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 946.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 409.00 | 97 834.00 | | 86 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 366.00 | 908 517.00 | | 917 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 431.00 | 739 244.00 | | 675 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 935.00 | 169 273.00 | | 241 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 635.00 | | 323 294.00 | 642 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 965 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 881 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 049.00 | | 323 294.00 | 559 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 368.00 | 36 946.00 | 491.00 | 464 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 390.00 | 36 946.00 | 491.00 | 396 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VC Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 568.00 | 109 563.00 | 175 005.00 | 284 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 339.00 | 173 334.00 | 175 005.00 | 348 339.00 |