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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 310 573.00 | 268 492.00 | 42 081.00 | 310 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 732.00 | 13 512.00 | 3 220.00 | 16 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 072.00 | 142 623.00 | 76 449.00 | 219 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 963.00 | 492 604.00 | 437 359.00 | 929 963.00 |
BZ Autres créances | 198 782.00 | | 198 782.00 | 198 782.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 250.00 | 492 604.00 | 648 646.00 | 1 141 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 344.00 | 118 409.00 | | 110 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 705.00 | 241 935.00 | | 297 705.00 |
DL TOTAL (I) | 416 849.00 | 369 144.00 | | 416 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 005.00 | 284 568.00 | | 175 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 632.00 | 37 075.00 | | 27 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 26 695.00 | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 797.00 | 348 339.00 | | 231 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 646.00 | 717 483.00 | | 648 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 102.00 | 173 334.00 | | 167 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 613.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 943.00 | 86 409.00 | | 87 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 887.00 | 917 366.00 | | 915 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 182.00 | 675 431.00 | | 618 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 705.00 | 241 935.00 | | 297 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 438.00 | | 16 602.00 | 965 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 076.00 | 929 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 076.00 | 846 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 852.00 | | 11 602.00 | 881 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 823.00 | 36 613.00 | 44 831.00 | 500 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 846.00 | 36 613.00 | 44 831.00 | 432 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 005.00 | 110 310.00 | 64 695.00 | 175 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 797.00 | 167 102.00 | 64 695.00 | 231 797.00 |