| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
AP Constructions | 311 399.00 | 253 180.00 | 58 219.00 | 311 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 309.00 | 24 904.00 | 2 405.00 | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 341.00 | 118 306.00 | 102 035.00 | 220 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 635.00 | 464 368.00 | 178 267.00 | 642 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CF Disponibilités | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 742.00 | | 221 742.00 | 221 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 377.00 | 464 368.00 | 400 009.00 | 864 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 136.00 | 165 248.00 | | 149 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 273.00 | 183 888.00 | | 169 273.00 |
DL TOTAL (I) | 327 209.00 | 357 936.00 | | 327 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 76 074.00 | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 19 829.00 | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 800.00 | 96 766.00 | | 72 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 009.00 | 454 702.00 | | 400 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 800.00 | 96 766.00 | | 72 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 732.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 2 200.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 200.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 834.00 | 100 732.00 | | 97 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 517.00 | 901 519.00 | | 908 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 244.00 | 717 631.00 | | 739 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 273.00 | 183 888.00 | | 169 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 538.00 | | 72 896.00 | 606 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 799.00 | 642 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 799.00 | 559 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 952.00 | | 72 896.00 | 522 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 633.00 | 50 732.00 | 2 998.00 | 416 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 656.00 | 50 732.00 | 2 998.00 | 348 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |