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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 13 862.00 | 3 045.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 383.00 | 14 657.00 | 10 725.00 | 25 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 124.00 | 24 438.00 | 12 685.00 | 37 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 414.00 | 52 958.00 | 654 456.00 | 707 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BN En cours de production de biens | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 526.00 | 31 584.00 | 49 942.00 | 81 526.00 |
CF Disponibilités | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 883.00 | 31 584.00 | 380 299.00 | 411 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 298.00 | 84 542.00 | 1 034 756.00 | 1 119 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DH Report à nouveau | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 803 315.00 | | | 803 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 440.00 | | | 231 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 756.00 | | | 1 034 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 686.00 | 383.00 | 11 069.00 | 10 686.00 |
FG Production vendue services | 1 112 846.00 | | 1 112 846.00 | 1 112 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 533.00 | 383.00 | 1 123 916.00 | 1 123 533.00 |
FM Production stockée | | | -16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 143.00 | | | 1 115 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 476.00 | | | 1 076 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 106.00 | | 14 808.00 | 698 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 707 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 79 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 900.00 | | | 616 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 106.00 | | 14 808.00 | 70 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 539.00 | 14 706.00 | 4 287.00 | 42 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 539.00 | 14 706.00 | 4 287.00 | 42 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 630.00 | | 5 046.00 | 36 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 630.00 | | 5 046.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | | 5 046.00 | 36 630.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 608.00 | 10 428.00 | 23 179.00 | 33 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 862.00 | 44 762.00 | 11 100.00 | 55 862.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 440.00 | 208 260.00 | 23 179.00 | 231 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
ST Autres comptes | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 398.00 | | | 333 398.00 |