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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 418.00 | 4 981.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 15 656.00 | 1 250.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 884.00 | 26 525.00 | 6 359.00 | 32 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 59 011.00 | 25 498.00 | 84 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 702.00 | 101 611.00 | 666 090.00 | 767 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BN En cours de production de biens | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
BZ Autres créances | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 215 995.00 | | 215 995.00 | 215 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 836.00 | | 609 836.00 | 609 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 538.00 | 101 611.00 | 1 275 927.00 | 1 377 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 687 236.00 | | | 687 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 691.00 | | | 588 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 927.00 | | | 1 275 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 908.00 | | | 388 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FG Production vendue services | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 382.00 | | 1 040 382.00 | 1 040 382.00 |
FM Production stockée | | | 27 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 767.00 | | | 1 088 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 850.00 | | | 1 085 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 547.00 | | 30 154.00 | 737 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 900.00 | | 5 400.00 | 616 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 547.00 | | 24 754.00 | 109 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 881.00 | 14 730.00 | | 86 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 881.00 | 14 312.00 | | 86 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 378.00 | 16 595.00 | 199 782.00 | 216 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 806.00 | 132 706.00 | 11 100.00 | 143 806.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 691.00 | 388 908.00 | 199 782.00 | 588 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
ST Autres comptes | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
YT Sous‐traitance | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 674.00 | | | 289 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |