| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 15 166.00 | 1 740.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 121.00 | 21 028.00 | 10 092.00 | 31 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 107.00 | 36 269.00 | 25 838.00 | 62 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 136.00 | 72 464.00 | 665 671.00 | 738 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
BN En cours de production de biens | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | 26 284.00 | 12 650.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 381.00 | 26 284.00 | 337 097.00 | 363 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 517.00 | 98 748.00 | 1 002 769.00 | 1 101 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DH Report à nouveau | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 599.00 | | | -40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 723 447.00 | | | 723 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 322.00 | | | 279 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 769.00 | | | 1 002 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386.00 | 851.00 | 1 238.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 1 088 704.00 | | 1 088 704.00 | 1 088 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 091.00 | 851.00 | 1 089 942.00 | 1 089 091.00 |
FM Production stockée | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 595.00 | | | 1 118 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 195.00 | | | 1 159 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 599.00 | | | -40 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 405.00 | | 12 833.00 | 760 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 102.00 | 738 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 110 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 900.00 | | | 616 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 405.00 | | 12 833.00 | 132 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 706.00 | 17 818.00 | 7 060.00 | 61 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 17 818.00 | 7 060.00 | 61 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 071.00 | 2 212.00 | | 24 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 071.00 | 2 212.00 | | 24 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 071.00 | 2 212.00 | | 24 071.00 |
UG ‐ Financières | | 2 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 636.00 | 16 983.00 | 34 652.00 | 51 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 767.00 | 87 667.00 | 11 100.00 | 98 767.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 322.00 | 244 669.00 | 34 652.00 | 279 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
ST Autres comptes | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |