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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 15 411.00 | 1 495.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 533.00 | 23 983.00 | 6 549.00 | 30 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 107.00 | 47 486.00 | 14 621.00 | 62 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 547.00 | 86 881.00 | 650 666.00 | 737 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
BN En cours de production de biens | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | 15 509.00 | 23 425.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 750.00 | 15 509.00 | 340 241.00 | 355 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 298.00 | 102 390.00 | 990 907.00 | 1 093 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DH Report à nouveau | -16 275.00 | | | -16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DL TOTAL (I) | 716 318.00 | | | 716 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 588.00 | | | 274 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 907.00 | | | 990 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 902.00 | | | 224 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
FG Production vendue services | 1 144 250.00 | | 1 144 250.00 | 1 144 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 513.00 | | 1 147 513.00 | 1 147 513.00 |
FM Production stockée | | | -13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 605.00 | | | 1 146 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 734.00 | | | 1 121 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 136.00 | | | 738 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 737 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 109 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 900.00 | | | 616 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 464.00 | 14 736.00 | 319.00 | 72 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 464.00 | 14 736.00 | 319.00 | 72 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 284.00 | -10 775.00 | | 26 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 284.00 | -10 775.00 | | 26 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | -10 775.00 | | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 744.00 | 27 058.00 | 49 686.00 | 76 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 239.00 | 32 139.00 | 11 100.00 | 43 239.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 588.00 | 224 902.00 | 49 686.00 | 274 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
ST Autres comptes | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |