| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 218.00 | 3 181.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 20 677.00 | 16 051.00 | 4 625.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 437.00 | 29 199.00 | 10 238.00 | 39 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 673.00 | 69 610.00 | 25 062.00 | 94 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 187.00 | 117 079.00 | 671 108.00 | 788 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
BN En cours de production de biens | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BZ Autres créances | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 324.00 | | 777 324.00 | 777 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 512.00 | 117 079.00 | 1 448 432.00 | 1 565 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 708 540.00 | | | 708 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 511.00 | | | 279 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 892.00 | | | 739 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 432.00 | | | 1 448 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 990.00 | | | 570 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
FG Production vendue services | 1 688 548.00 | | 1 688 548.00 | 1 688 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 624.00 | | 1 712 624.00 | 1 712 624.00 |
FM Production stockée | | | 26 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 979.00 | | | 1 747 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 674.00 | | | 1 694 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 702.00 | | 20 700.00 | 767 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 788 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 154 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 302.00 | | 20 700.00 | 134 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 611.00 | 15 682.00 | 214.00 | 101 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 799.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | 13 882.00 | 214.00 | 101 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 511.00 | 279 511.00 | | 279 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 510.00 | 20 608.00 | 168 901.00 | 189 510.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 907.00 | 197 807.00 | 11 100.00 | 208 907.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 892.00 | 570 990.00 | 168 901.00 | 739 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
ST Autres comptes | 176 743.00 | | | 176 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
YT Sous‐traitance | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 709.00 | | | 383 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |