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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 017.00 | 1 382.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 20 677.00 | 16 447.00 | 4 229.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 163.00 | 31 296.00 | 11 866.00 | 43 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 375.00 | 83 117.00 | 39 258.00 | 122 375.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 716.00 | 134 879.00 | 687 837.00 | 822 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
BN En cours de production de biens | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BZ Autres créances | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 533.00 | | 648 533.00 | 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 250.00 | 134 879.00 | 1 336 370.00 | 1 471 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 710 152.00 | | | 710 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 785.00 | | | 299 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 217.00 | | | 626 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 370.00 | | | 1 336 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 651.00 | | | 520 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FG Production vendue services | 1 464 539.00 | | 1 464 539.00 | 1 464 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 450.00 | | 1 470 450.00 | 1 470 450.00 |
FM Production stockée | | | 105 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 682.00 | | | -24 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 867.00 | | | 1 583 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 254.00 | | | 1 550 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 187.00 | | 35 129.00 | 788 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 14 201.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 822 716.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 787.00 | | 31 428.00 | 154 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 3 701.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 079.00 | 17 799.00 | | 117 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 1 799.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 861.00 | 15 999.00 | | 114 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 785.00 | 299 785.00 | | 299 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 230.00 | 38 664.00 | 105 566.00 | 144 230.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 917.00 | 190 616.00 | 11 301.00 | 201 917.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 217.00 | 520 651.00 | 105 566.00 | 626 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
ST Autres comptes | 186 154.00 | | | 186 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |