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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 900.00 | | 616 900.00 | 616 900.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 14 920.00 | 1 986.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 890.00 | 17 483.00 | 9 406.00 | 26 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 607.00 | 29 301.00 | 59 306.00 | 88 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 405.00 | 61 706.00 | 698 698.00 | 760 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BN En cours de production de biens | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 526.00 | 24 071.00 | 57 454.00 | 81 526.00 |
CF Disponibilités | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 841.00 | 24 071.00 | 449 769.00 | 473 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 246.00 | 85 777.00 | 1 148 468.00 | 1 234 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DH Report à nouveau | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 796 046.00 | | | 796 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -94.00 | | | -94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 421.00 | | | 352 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 468.00 | | | 1 148 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306.00 | 763.00 | 5 070.00 | 4 306.00 |
FG Production vendue services | 1 107 258.00 | | 1 107 258.00 | 1 107 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 565.00 | 763.00 | 1 112 329.00 | 1 111 565.00 |
FM Production stockée | | | 67 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 067.00 | | | 1 200 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 335.00 | | | 1 175 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 414.00 | | 63 344.00 | 707 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 354.00 | 760 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 354.00 | 132 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 900.00 | | | 616 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | | 63 344.00 | 79 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 17 557.00 | 8 809.00 | 52 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | 17 557.00 | 8 809.00 | 52 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 584.00 | | 7 512.00 | 31 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 584.00 | | 7 512.00 | 31 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 584.00 | | 7 512.00 | 31 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -94.00 | -94.00 | | -94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 086.00 | 15 830.00 | 47 256.00 | 63 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 304.00 | 123 204.00 | 11 100.00 | 134 304.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 421.00 | 305 165.00 | 47 256.00 | 352 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
ST Autres comptes | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 782.00 | | | 355 782.00 |