| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | 4 160.00 | 10 739.00 | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 279.00 | 103 908.00 | 14 370.00 | 118 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 536.00 | 80 255.00 | 15 280.00 | 95 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 514.00 | 196 497.00 | 48 016.00 | 244 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BN En cours de production de biens | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 868.00 | 12 015.00 | 496 852.00 | 508 868.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CF Disponibilités | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 901.00 | 12 015.00 | 741 885.00 | 753 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 415.00 | 208 513.00 | 789 901.00 | 998 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
DL TOTAL (I) | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 595.00 | | | 452 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 901.00 | | | 789 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 448.00 | 187 681.00 | 1 804 129.00 | 1 616 448.00 |
FG Production vendue services | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 571.00 | 187 681.00 | 1 808 252.00 | 1 620 571.00 |
FM Production stockée | | | 28 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 559.00 | | | 1 839 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 803.00 | | | 1 728 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 117.00 | | | 236 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 169.00 | 18 329.00 | | 178 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 996.00 | 18 329.00 | | 169 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 726.00 | 150.00 | 22 287.00 | 85 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 135.00 | 546 510.00 | 7 625.00 | 554 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 596.00 | 367 020.00 | 22 287.00 | 452 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
ST Autres comptes | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 275.00 | | | 323 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 596.00 | | | 536 596.00 |