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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 13 117.00 | 6 097.00 | 19 215.00 |
AN Terrains | 120 350.00 | 30 961.00 | 89 388.00 | 120 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 729.00 | 121 009.00 | 2 720.00 | 123 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 677.00 | 43 781.00 | 18 895.00 | 62 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 472.00 | 208 869.00 | 120 602.00 | 329 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BN En cours de production de biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 177.00 | 2 241.00 | 221 935.00 | 224 177.00 |
BZ Autres créances | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 742 959.00 | | 742 959.00 | 742 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 160.00 | 2 241.00 | 1 147 919.00 | 1 150 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 632.00 | 211 111.00 | 1 268 521.00 | 1 479 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 460.00 | 416 546.00 | | 459 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 715.00 | 142 914.00 | | -31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 444 245.00 | 575 960.00 | | 444 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 480.00 | 103 310.00 | | 495 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 105.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 118.00 | 210 085.00 | | 111 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 542.00 | 172 099.00 | | 145 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 275.00 | 609 800.00 | | 824 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 521.00 | 1 185 760.00 | | 1 268 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 147.00 | 543 660.00 | | 702 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 285.00 | 461.00 | | 21 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 868 020.00 | 127 622.00 | 1 995 643.00 | 1 868 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 020.00 | 127 622.00 | 1 995 643.00 | 1 868 020.00 |
FM Production stockée | | | 2 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 4 020.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 281.00 | 483.00 | | 7 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | 692.00 | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 660.00 | 228.00 | | 43 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 660.00 | 228.00 | | 43 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 378.00 | 464.00 | | -36 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 323.00 | 2 206 482.00 | | 2 009 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 038.00 | 2 063 568.00 | | 2 041 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 715.00 | 142 914.00 | | -31 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 060.00 | 22 819.00 | | 28 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 599.00 | | 5 874.00 | 323 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | 890.00 | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 374.00 | | 4 384.00 | 302 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 600.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 849.00 | 25 020.00 | | 183 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 6 304.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 035.00 | 18 717.00 | | 177 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 195.00 | 424 027.00 | 50 168.00 | 474 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 328.00 | 299 828.00 | 3 500.00 | 303 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 315.00 | 702 147.00 | 50 168.00 | 752 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
ST Autres comptes | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
YT Sous‐traitance | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 416.00 | | | 373 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 207.00 | | | 622 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |