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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 19 113.00 | 101.00 | 19 215.00 |
AN Terrains | 120 350.00 | 55 095.00 | 65 254.00 | 120 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 729.00 | 123 098.00 | 630.00 | 123 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 162.00 | 51 104.00 | 14 058.00 | 65 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 357.00 | 248 412.00 | 82 944.00 | 331 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
BN En cours de production de biens | 629 941.00 | | 629 941.00 | 629 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 571.00 | 1 604.00 | 589 966.00 | 591 571.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 809 647.00 | | 809 647.00 | 809 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 047.00 | 1 604.00 | 2 220 442.00 | 2 222 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 405.00 | 250 017.00 | 2 303 387.00 | 2 553 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 313.00 | | | 508 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
DL TOTAL (I) | 722 020.00 | | | 722 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 826.00 | | | 365 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 206.00 | | | 722 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 367.00 | | | 1 581 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 387.00 | | | 2 303 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 549.00 | | | 1 269 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 472.00 | | 2 485.00 | 329 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 331 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 757.00 | | 2 485.00 | 306 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 405.00 | 18 007.00 | | 230 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 586.00 | 1 528.00 | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 820.00 | 16 479.00 | | 212 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 864.00 | 284 864.00 | | 284 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 206.00 | 722 206.00 | | 722 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 591 572.00 | 591 572.00 | | 591 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 412.00 | 110 757.00 | 254 656.00 | 365 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 633.00 | 619 733.00 | 2 900.00 | 622 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 205.00 | 1 269 550.00 | 254 656.00 | 1 524 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
ST Autres comptes | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
YT Sous‐traitance | 349 797.00 | | | 349 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 293.00 | | | 390 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 788.00 | | | 727 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |