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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AN Terrains | 18 516.00 | 5 946.00 | 12 569.00 | 18 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 279.00 | 110 190.00 | 8 088.00 | 118 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 487.00 | 88 873.00 | 7 614.00 | 96 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 454.00 | 213 183.00 | 74 270.00 | 287 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BN En cours de production de biens | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 120.00 | 12 015.00 | 527 104.00 | 539 120.00 |
BZ Autres créances | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CF Disponibilités | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 989.00 | 12 015.00 | 825 973.00 | 837 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 443.00 | 225 199.00 | 900 244.00 | 1 125 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 805.00 | | | 320 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
DL TOTAL (I) | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 520.00 | | | 466 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 244.00 | | | 900 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 554.00 | | | 358 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 536.00 | 218 775.00 | 1 989 311.00 | 1 770 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 536.00 | 218 775.00 | 1 989 311.00 | 1 770 536.00 |
FM Production stockée | | | 15 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 519.00 | | | 2 012 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 100.00 | | | 1 916 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 498.00 | 16 686.00 | | 196 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | 16 686.00 | | 188 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 539 120.00 | | | 539 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 443.00 | 35 477.00 | 95 276.00 | 143 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 396.00 | 600 771.00 | 7 625.00 | 608 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 520.00 | 358 554.00 | 95 276.00 | 466 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
ST Autres comptes | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
YT Sous‐traitance | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 720.00 | | | 615 720.00 |