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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 17 585.00 | 1 629.00 | 19 215.00 |
AN Terrains | 120 350.00 | 43 028.00 | 77 321.00 | 120 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 729.00 | 122 309.00 | 1 420.00 | 123 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 677.00 | 47 481.00 | 15 195.00 | 62 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 472.00 | 230 405.00 | 99 067.00 | 329 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BN En cours de production de biens | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 066.00 | 1 995.00 | 455 071.00 | 457 066.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 628 390.00 | | 628 390.00 | 628 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 037.00 | 1 995.00 | 1 241 042.00 | 1 243 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 509.00 | 232 400.00 | 1 340 109.00 | 1 572 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 745.00 | | | 427 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 225.00 | | | 469 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 295.00 | | | 815 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 109.00 | | | 1 340 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 068.00 | | | 785 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 472.00 | | | 329 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 757.00 | | | 306 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 870.00 | 21 535.00 | | 208 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 4 468.00 | | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 752.00 | 17 067.00 | | 195 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 067.00 | 457 067.00 | | 457 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 196.00 | 419 997.00 | 30 199.00 | 450 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 430.00 | 484 930.00 | 3 500.00 | 488 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 267.00 | 785 068.00 | 30 199.00 | 815 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
ST Autres comptes | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
YT Sous‐traitance | 305 660.00 | | | 305 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 981.00 | | | 415 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 518.00 | | | 698 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |