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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 498.00 | 10 110.00 | 11 387.00 | 21 498.00 |
AN Terrains | 106 265.00 | 8 231.00 | 98 033.00 | 106 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 479.00 | 114 900.00 | 7 579.00 | 122 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 849.00 | 37 253.00 | 5 596.00 | 42 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 617.00 | 170 495.00 | 133 122.00 | 303 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BN En cours de production de biens | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 635.00 | 2 733.00 | 558 901.00 | 561 635.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 961.00 | 2 733.00 | 852 228.00 | 854 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 579.00 | 173 228.00 | 985 350.00 | 1 158 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 224.00 | | | 367 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
DL TOTAL (I) | 533 046.00 | | | 533 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 304.00 | | | 452 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 350.00 | | | 985 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 547.00 | | | 349 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 022.00 | 157 049.00 | 2 299 071.00 | 2 142 022.00 |
FG Production vendue services | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 474.00 | 157 049.00 | 2 315 524.00 | 2 158 474.00 |
FM Production stockée | | | -38 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 701.00 | | | 2 294 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 379.00 | | | 2 145 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 322.00 | | | 149 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 454.00 | | | 287 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 656.00 | | | 271 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 184.00 | 15 775.00 | 58 463.00 | 213 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 1 937.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 010.00 | 13 838.00 | 58 463.00 | 205 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 561 635.00 | 561 635.00 | | 561 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 931.00 | 49 174.00 | 90 066.00 | 151 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VP Divers | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 137.00 | 622 612.00 | 10 525.00 | 633 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 304.00 | 349 547.00 | 90 066.00 | 452 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
ST Autres comptes | 213 144.00 | | | 213 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
YT Sous‐traitance | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 878.00 | | | 431 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
ZE Dividendes | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 768.00 | | | 756 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |