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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 6 813.00 | 11 511.00 | 18 325.00 |
AN Terrains | 120 350.00 | 18 894.00 | 101 456.00 | 120 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 479.00 | 118 546.00 | 3 933.00 | 122 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 543.00 | 39 594.00 | 19 948.00 | 59 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 598.00 | 183 849.00 | 139 749.00 | 323 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 339.00 | 2 487.00 | 422 852.00 | 425 339.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 428 335.00 | | 428 335.00 | 428 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 499.00 | 2 487.00 | 1 046 011.00 | 1 048 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 097.00 | 186 336.00 | 1 185 760.00 | 1 372 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 546.00 | 367 224.00 | | 416 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 914.00 | 149 322.00 | | 142 914.00 |
DL TOTAL (I) | 575 960.00 | 533 046.00 | | 575 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 310.00 | 152 536.00 | | 103 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 36.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 085.00 | 96 310.00 | | 210 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 099.00 | 203 420.00 | | 172 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 800.00 | 452 304.00 | | 609 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 760.00 | 985 350.00 | | 1 185 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 660.00 | 349 547.00 | | 543 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 605.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 795.00 | 181 484.00 | 2 224 280.00 | 2 042 795.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 795.00 | 181 484.00 | 2 224 280.00 | 2 042 795.00 |
FM Production stockée | | | -23 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | 1 650.00 | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 5 687.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 916.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 6 604.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 186.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 5 714.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 889.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 024.00 | 36 923.00 | | 47 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 482.00 | 2 294 701.00 | | 2 206 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 568.00 | 2 145 379.00 | | 2 063 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 914.00 | 149 322.00 | | 142 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 819.00 | 8 730.00 | | 22 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 617.00 | | 35 779.00 | 303 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 625.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 798.00 | 323 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 173.00 | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 498.00 | | 5 000.00 | 21 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 594.00 | | 30 779.00 | 271 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 495.00 | 21 527.00 | 8 173.00 | 170 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 4 877.00 | 8 173.00 | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 385.00 | 16 651.00 | | 160 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 425 340.00 | 425 340.00 | | 425 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 849.00 | 36 709.00 | 66 140.00 | 102 849.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 234.00 | 461 334.00 | 2 900.00 | 464 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 800.00 | 543 660.00 | 66 140.00 | 609 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
ST Autres comptes | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
YT Sous‐traitance | 289 694.00 | | | 289 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 559.00 | | | 408 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 288.00 | | | 201 288.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 866.00 | | | 667 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |